Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Kế toán căn cứ các chứng GBN, GBC… tiến hành ghi sổ NKC

Kế toán căn cứ các chứng GBN, GBC… tiến hành ghi sổ NKC

Tải bản đầy đủ - 0trang

N,T

ghi sổ



Chứng từ

Số



Ngày

tháng



Diễn giải











05/06

0000106 05/06 Thu bằng tiền mặt

Doanh thu hướng

05/06

0000106 05/06 dẫn phần mềm

Thuế GTGT đầu ra

05/06

0000106 05/06 phải nộp

Thu tiền KH

thanh tốn tiền

15/06 PBC

15/06 cơng trình NVH

Thu tiền KH

15/06 PBC

15/06 thanh tốn tiền

cơng phụ

trìnhtùng

NVH

Mua

các

18/6

0001828 18/6 loại

Thuế GTGT Đầu

18/06

0001828 18/06 vào được khấu trừ

Thanh toán tiền

mua phụ tùng

21/06

0001828 21/06









Thanh toán

22/06

0073868 22/06 tiền cước

Thuế GTGT Đầu

22/06

0073868 22/06 vào được khấu trừ

22/06

0073868 22/06 Trả bằng tiền mặt









Rút tiền gửi ngân

hàng nhập quỹ tiền

30/06 PBN

30/066 mặt

Rút tiền gửi ngân

hàng nhập quỹ tiền

30/06 PBN

30/06 mặt









Cộng số phát sinh



Người ghi sổ



Đã

ghi

sổ

cái





STT

dòng







345 111



Nợ







2,000,000



511



1,818,182



347



3331



181,818



360 112

361



89,000,000



131



89,000,000



362 156



122,620,000



363 133



12,262,000



364





331



134,882,000





491 642

492 133

493

111



..

667 111











346





1,925,000

192,500

2,117,500



60,000,000



668

112









60,000,000



14,241,341,756



14,241,341,756



Ngày 30 tháng 06 năm 2017

Giám đốc



Kế toán trưởng



SV: Phạm Thị Thu Huyền



Số tiền



TK

đối

ứng



27



Lớp B053002



Khoa Kế toán



Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội



Kế tốn tiến hành ghi sổ cái tiền mặt, sổ cái tiền gửi ngân hàng.

Đ/v: Công ty TNHH xây dựng và vận tải Duy Long



Mẫu sốS03b-DN



Đ/c: Tổ 3- Phường Phan Thiết



Ban hành theo Thông tư số 200/2014/TTBTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính



MST: 5000.818.179

SỔ CÁI

Tên tài khoản: Tiền mặt Số hiệu: 111



Ngày

tháng ghi

sổ



Chứng từ



A



Số

hiệu

B



Ngày

tháng

C















05/06/2016

05/06/2016



22/06/2016

22/06/2016





106

106



73868

73868





05/06/2016

05/06/2016



22/06/2016

22/06/2016





30/06/2016





PBN





30/06/2016





Người ghi sổ



SV: Phạm T Thu Huyền



Diễn giải



Nhật ký

chung

Trang

sổ



STT

dòng



Số tiền

TKđối

ứng



D

Số dư đầu kỳ

SPS trong kỳ



Doanh thu bán hàng

Thuế GTGT đầu ra phải nộp



Thanh toán tiền cước Internet

Thuế gtgt đầu vào được khấu trừ



Rút tiền gửi ngân hàng nhập quỹ tiền

mặt



Cộng Số phát sinh

Số dư cuối kỳ



F











55

55



56

56





345

345



493

493





511

3331



642

133





1,818,182

181,818





60





667





112



60,000,000



Kế tốn trưởng







Nợ

1

427,044,544









2

















1,925,000

192,500









369,900,000

225,946,600

570,997,944

Ngày 30 tháng 06 năm 2017

GiámĐốc



28



Lớp B053002



Đ/v: Công ty TNHH xây dựng và vận tải Duy Long Mẫu



số S03b-DN

Ban hành theo Thông tư số



Đ/c: Tổ 3- Phường Phan Thiết



200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của

Bộ Tài Chính



MST: 5000818179



SỔ CÁI

Tên tài khoản: Tiền gửi ngân hàng

Số hiệu: 112

Ngày

tháng ghi

sổ



Chứng từ



A



Số

hiệu

B



Ngày

tháng

C















15/06/2016



30/06/2016





GBC



GBC





Ngườighisổ



Nhật ký chung

Diễn giải

D

Số dư đầu kỳ

SPS trong kỳ





Công ty TNHH Minh Phương Thanh tốn tiền cơng

15/06/2016 trình





30/06/2016 Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt





Cộng SPS

Số dư cuối kỳ



Kếtốntrưởng



Trang

sổ

E



STT

dòng

G











55



60





360



668





TK đối

ứng

H



Số tiền

Nợ

1

105,800,976











131



111





89,000,000





2,893,512,884

259,163,860





2









60,000,000



2,740,150,000



Ngày 30 tháng 06 năm 2017

Giámđốc



Kế toán tiền tiến hành ghi sổ chi tiết quỹ tiền mặt, sổ chi tiết tiền gửi ngân hàng



Đ/v: Công ty TNHH xây dựng và vận tải



Duy Long

Địa Chỉ: Tổ 3- Phường Phan Thiết

MST: 5000818179



Mẫu số S07a-DN Ban hành theo

Thông tư số 200/2014/TT-BTC Ngày

22/12/2014 của Bộ Tài Chính

Sổ kế tốn chi tiết quỹ tiền mặt

Tài khoản:111

Tháng 06/2016

Đơn vị tính : VND



Ngày tháng

ghi sổ

A



Ngày

tháng

chứng từ

B





05/06/2016



22/06/2016





05/06/2016



22/06/2016



30/06/2016





30/06/2016



Người ghi sổ



Số hiệu chứng

từ

Thu

Chi

C

D





PT

37





PT

42











PC57









Diễn giải

F

Số dư đầu kỳ

SPS trong kỳ



Thu tiền bán hàng



Thanh toán bằng tiên mặt



Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ

tiền mặt



Cộng số phát sinh

Số dư cuối kỳ

Kế tốn trưởng



TK đối

ứng

E





511



642,133



112





Số phát sinh

Nợ

1



Số dư



2





2,000,000







Ghi

chú



3

427,044,544





430,780,000

… …

1,540,000 366,662,408

… …



60,000,000

549,008,300



… …



369,900,000

225,946,600

570,997,944

Ngày 30 tháng 06 năm 2017

GiámĐốc



Đơn vị: Công ty TNHH xây dựng và vận tải Duy Long

Địa Chỉ: Tổ 3 Phường Phan Thiết

MST: 5000818179



Mẫu số S08-DN Ban hành theo Thông tư số

200/2014/TT-BTC Ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính



Sổ Tiền Gửi Ngân Hàng

Nơi mở giao dịch: BIDV Tuyên Quang



S



h

i



u

t

à

i

k

h

o



n

g

i

a

o

d



c

h



: 34110001062293



Đơn vị tính : VND



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Kế toán căn cứ các chứng GBN, GBC… tiến hành ghi sổ NKC

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×
x