Tải bản đầy đủ - 0 (trang)
Bài tập 4 - Thanh toán LKB, KBNN A nhờ KBNN B chuyển tiền vào TKTG đối tượng mở tại KBNN B

Bài tập 4 - Thanh toán LKB, KBNN A nhờ KBNN B chuyển tiền vào TKTG đối tượng mở tại KBNN B

Tải bản đầy đủ - 0trang

Hệ thống thông tin Quản lý ngân sách và Kho bạc







Đường dẫn: Sổ cái – Người lập  Các bút tốn  Bút tốn thực, ngân

sách

Trường



Dữ liệu



Thơng tin tiêu đề bút toán

Bút toán



MãKBNN.KB.NămThángNgày.MãKTV.STT



Kỳ







Ngày hiệu lực







Loại bút toán



LKB - k LCT



Loại tiền



VND

Thanh toán LKB chuyển tiền vào TKTG của

ĐV tại KB Ngô Quyền



Mô tả

Trường động





Số chứng từ







Ngày chứng từ



15





Thơng tin chi tiết các dòng định khoản

Tài khoản

STT



Nợ





1



2



01



01







Mã quỹ







Mã Tài khoản tự nhiên



8113



3853







Mã nội dung kinh tế



8004



0000







Mã cấp Ngân sách



2



0







Mã đơn vị có quan hệ với NS



1067738



0000000







Mã địa bàn hành chính



31



00000







Mã chương và cấp quản lý



422



000







Mã ngành kinh tế



495



000







Mã chương trình mục tiêu, dự án



00000



00000







Mã KBNN



0061



0061







Mã nguồn chi NSNN



13



00







Mã dự phòng



000



000



5.000.000



5.000.000



Số tiền Nợ/ Có

Thơng tin Liên kho bạc

Liên kho bạc – Kho bạc đến



0062



Tài khoản





Mã quỹ







Mã Tài khoản tự nhiên



3751







Mã nội dung kinh tế



0000



Bài tập thực hành cho học viên



01



Trang 80/97



Hệ thống thông tin Quản lý ngân sách và Kho bạc

Trường



Dữ liệu







Mã cấp Ngân sách







Mã đơn vị có quan hệ với NS







Mã địa bàn hành chính







Mã chương và cấp quản lý



000







Mã ngành kinh tế



000







Mã chương trình mục tiêu, dự án







Mã KBNN







Mã nguồn chi NSNN







Mã dự phòng



Số tiền



0

1011688

00000



00000

0062

00

000

5.000.000



Lưu. Kiểm tra dự toán. Dành dự toán & Đệ trình phê duyệt



5.



Bài tập 5 - Xử lý lệnh chi tiền do CQTC chuyển sang. Thanh toán qua ngân

hàng





Đăng nhập với vai trò CV CQTC, nhập lệnh chi tiền dưới dạng YCTT. Thanh toán qua ngân

hàng.







Bảng dữ liệu – Hãy hoàn thành bài tập theo dữ liệu được cung cấp dưới đây:







Đường dẫn: Quản lý Chi CQTC – Chuyên viên  u cầu thanh tốn  Các lơ u cầu

thanh tốn



Bài tập thực hành cho học viên



Trang 81/97



Hệ thống thơng tin Quản lý ngân sách và Kho bạc



Trường



Dữ liệu



Lô Yêu cầu thanh tốn

Tên Lơ



MãKBNN.KB.NămThángNgày.MãKTV.STT



Tiêu đề YCTT

Loại



Thơng thường



Ngày hạch tốn







Ngày Tạo YCTT







Nhà cung cấp



Nhà cung cấp không thường xuyên



Phương thức thanh toán



Điện tử



Trường động





Tên Nhà cung cấp







Tên NH của Nhà cung cấp







Mã NH của Nhà cung cấp







Số TKNH của Nhà cung cấp







Phương thức thanh toán với NH







Số chứng từ giấy



SOS – Làng trẻ em Hải Phòng

NHNNo VN – TP Hải Phòng

31204001

0920001001

Bù trừ

8



Tổng tiền trên YCTT



12.000.000



Loại tiền



VND



Mơ tả



Cấp KP hỗ trợ cho làng trẻ SOS



Thơng tin chi tiết

Dòng 1

Tổng tiền



Dòng 2



9.000.000



3.000.000



01



01







Mã quỹ







Mã Tài khoản tự nhiên



8116



8116







Mã nội dung kinh tế



7151



6449







Mã cấp Ngân sách



2



2







Mã đơn vị có quan hệ với NS



3005792



3005792







Mã địa bàn hành chính



31



31







Mã chương và cấp quản lý



424



424







Mã ngành kinh tế



528



528







Mã chương trình mục tiêu, dự án



00000



00000







Mã KBNN



0061



0061







Mã nguồn chi NSNN



13



13







Mã dự phòng



Bài tập thực hành cho học viên



000



000



Trang 82/97



Hệ thống thông tin Quản lý ngân sách và Kho bạc

Trường

Ngữ cảnh



Dữ liệu

Thực Chi Khơng Có Tạm

Ứng, Khơng Có Cam Kết

Chi



Thực Chi Khơng Có

Tạm Ứng, Khơng Có

Cam Kết Chi



Lưu. Kiểm tra số dư. Xác nhận. Tạo kế toán & Phê duyệt ban đầu

Thực hiện phê duyệt YCTT của lệnh chi tiền

Tạo Thanh toán cho YCTT

Đường dẫn: Quản lý chi – Kế toán viên  Thanh toán  Thanh toán

Số hiệu YCTT



Số YCTT đã tạo ở BT 4



Loại



Nhanh



Nhà cung cấp



Nhà cung cấp không thường xuyên



Tài khoản ngân hàng



2. NHNNo_CN HP (Bù trừ)(số TK39210061)



Loại chứng từ



KTVy_xx



Ngày thanh toán



Ngày hiện tại



Lưu. Tạo Tài khoản



ĐIỀU CHUYỂN VỐN, GHI NHẬN LÃI PHÍ

6.



Bài tập 6 - Điều chuyển vốn bằng chuyển khoản từ KBNN Quận/huyện lên

KBNN tỉnh/ thành phố





KBNN Ngô Quyền điều chuyển vốn bằng chuyển khoản lên KBNN Hải Phòng







Bảng dữ liệu – Hãy hoàn thành bài tập theo dữ liệu được cung cấp dưới đây:







Đường dẫn: Quản lý Chi – Kế toán viên  u cầu thanh tốn 



Các lơ u cầu thanh



tốn

Trường



Dữ liệu



Nhập YCTT

Lơ u cầu thanh tốn

Tên Lơ



MãKBNN.KB.NămThángNgày.MãKTV.STT



Tiêu đề YCTT

Loại



Thơng thường



Ngày hạch toán







Ngày Tạo YCTT







Nhà cung cấp

Phương thức thanh tốn



Kho bạc Nhà nước Hải phòng

Điện báo



Trường động



Bài tập thực hành cho học viên



Trang 83/97



Hệ thống thông tin Quản lý ngân sách và Kho bạc

Trường







Phương thức thanh toán với

NH



Dữ liệu

1 – Thanh toán Song phương



Số chứng từ giấy



51 y_xx



Tổng tiền trên YCTT



25.000.000



Loại tiền

Mô tả



VND

KB NQ điều chuyển vốn lên KBNN HP



Thông tin chi tiết

Tổng tiền



25.000.000







Mã quỹ







Mã Tài khoản tự nhiên



3825







Mã nội dung kinh tế



0000







Mã cấp Ngân sách







Mã đơn vị có quan hệ với NS







Mã địa bàn hành chính







Mã chương và cấp quản lý



000







Mã ngành kinh tế



000







Mã chương trình mục tiêu, dự án







Mã KBNN







Mã nguồn chi NSNN







Mã dự phòng



01



0

0000000

31



00000

0062

00

000



Ngữ cảnh



Khác



Lưu. Kiểm tra số dư. Xác nhận. Tạo kế toán & Phê duyệt ban đầu

Kế toán trưởng phê duyệt YCTT

Đường dẫn: Quản lý chi – Kế toán trưởng  Tìm các thơng báo

Thực hiện thanh tốn cho giao dịch điều chuyển vốn tại KBNN quận Ngô quyền

Đường dẫn: Quản lý chi – Kế toán viên  Yêu cầu thanh tốn  Các lơ u cầu thanh

tốn/ Hoặc: Quản lý chi – Kế toán viên  Thanh toán  Thanh toán

Số hiệu YCTT

Loại

Nhà cung cấp

Tài khoản ngân hàng

Loại chứng từ

Ngày thanh tốn



Số YCTT đã tạo ở BT trên

Thủ cơng

Kho bạc Nhà nước Hải phòng

2. NHCT_CN Ngơ Quyền (số TK 11340061)

UNCy_xx

Ngày hiện tại



Lưu. Tạo Tài khoản



Bài tập thực hành cho học viên



Trang 84/97



Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Bài tập 4 - Thanh toán LKB, KBNN A nhờ KBNN B chuyển tiền vào TKTG đối tượng mở tại KBNN B

Tải bản đầy đủ ngay(0 tr)

×